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世链“合”你有约|合约交易的生存之道:善败,败而不伤,才能赢

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世链财经·03-17 16:52
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本次直播由世链财经主办,MEX总冠名,MMEX、世链资本、世链社区联合主办。为了让大家对合约有更全面细致的了解,本次“合”你有约直播也将在世链合约大咖群以及群TV进行同步直播。 ...

“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。

这是一个杠杆为王的时代,各大合约交易所如雨后春笋般涌现,无论是小白,亦或是大V,无一例外,都在杠杆的钢丝上行走,脚底下踩着的,是承载着与日俱增的持仓量与爆仓金额。而查尔斯·狄更斯《双城记》中的名言似乎是当前加密货币合约市场最好的写照。

古有花木兰替父从军,今见合约交易驰骋币圈。2019年年底合约的催生,使得各大交易所纷纷转战沙场。合约的诞生,不仅给老牌交易所注入了新血液,更为新型合约交易所带来了新生机,与此同时,加密货币市场也衍生了新的商业机会,而这极具诱惑力的“庞然大物”,自然吸引了更多渴望财富的人争相涌进。

而贪婪与恐惧二物,自古以来都是相生相息,合约市场在将人的贪婪与恐惧无限放大的同时,更把人性的弱点暴露无遗,这时候,考验的往往是人心。历史告诉我们,唯有善败,败而不耻,败而不伤,才能成为笑到最后的王者。于合约市场而言,更是如此。为此,世链财经特地邀请到了BIG基金首席指挥官、中国量化交易大师Vincent做客世链“合”你有约直播间,与你共同探索合约交易的生存之道!

世链财经:大家好,我是今天的主持人张颖,很荣幸的告诉大家,我们今天请到BIG基金首席指挥官、中国量化交易大师Vincent!接下来,就让Vincent和我们打个招呼吧!

Rick:大家好,我是Vincent(文森特),是一名职业交易员。感谢世链财经的邀请,我算是入场比较早的那一批人了,需要向大家说明下,我并不是什么大佬,我是一名普普通通的玩家,大概在16年11月份,我就开始接触比特币,那个时候比特币价值6000人民币,只不过我前期一直不懂得怎么玩,好在有幸赶上了17年的牛市,同时参与合约交易。

在座的各位有很多都是成功人士,资产也胜我数十倍,数百倍。因此,今天在这里给大家做分享,其实压力还是蛮大的。希望我们可以愉快地度过接下来的分享时光。

本次直播由世链财经主办,MEX总冠名,MMEX、世链资本、世链社区联合主办。为了让大家对合约有更全面细致的了解,本次“合”你有约直播也将在世链合约大咖群以及群TV进行同步直播。

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【世链财经第一问】

世链财经:感谢Vincent百忙中抽空做客《世链财经》,接下来我们的直播就正式开始了。首先第一个问题:对于合约交易中的心态把控这方面,您是怎么看待的呢?

Vincent:以交易为生是我近几年的状态,敬畏市场则是我每天对自己的提醒。

我不是分析师,更不是什么大神,只想通过自己的努力,让生活变得更好一些。

刚入币圈的时候,火币只有比特币和莱特币,我刚到火币玩的时候,莱特在22.21人民币附近,从接触合约到现在,我也算是在合约的市场上经历过人生的大起大落的人了,一年多在合约挣了近百万,在前年的一次失误全爆了。

在那之后卸载了所有的行情软件并且闭关了一个月,复盘了整个交易生涯,整理了一套自己的交易系统,包括技术指标、仓位控制和心态管理等。

对于期货这方面,我也不是一开始就玩的。我个人不建议小白一入场就开始玩期货,期货的风险大家也是知道的,我自己大部分仓位也都是在现货,而且我是属于稳健型的,不喜欢赌,也不喜欢在自己不确定的时候参与进去,毕竟都是真金白银。

期货多空都能做,但一定要克服自己贪婪的欲望,自己控制不住的时候可以借助外部因素去控制自己。我认为合约交易的组成,应是三分技术(技术里则包含了基础知识、仓位把控、交易纪律、市场经验),以及七分心态。

合约最重要的是活着,而不是赚了多少,赚的有多快。你要做的仅仅只是活着。当别人潮起又潮落,而你依然还在这里,这便是合约最成功的地方。就像这两天的行情应该有不少人爆仓。

下面我着重来说一说合约交易中的心态把控。

合约交易会把人的贪婪与恐惧无限放大,如果没有强大的内心支撑,是无法在这项游戏中获胜的。不要羡慕身边的人,赚了几十、几百、几千万,更不要羡慕人家一个月翻了多少倍。交易者要想控制好自己的交易心态,那么就要保持理性,让自己时刻有冷静的头脑,做到泰山崩于前而面不改色。我知道,这很难。但正是因为难,我们才要去做,否则没有人会为自己的心态失控而买单。

第一、摆正心态。其实很简单,我所有的操作都是按照我的系统走的,开仓平仓、止盈止损和加仓减仓都严格执行。我一直都觉得技术重要,但是心态更重要,特别是做合约这种火中取栗的事情,更要摆正自己的心态。

第二、有些朋友在震荡行情下追涨杀跌。结果价格没变,而手中的币在追涨杀跌中越来越少,这非常影响士气。一定要注意自己的开单频率;币圈有太多的人急于求富,一天不开单就觉得会失去自己意淫的千刀大行情。其实开单是根据行情来的,不是根据时间来的,没有行情,盲目的去开单,最终面临的只有亏损。币圈的机会太多了,但是绝大部分不是你能抓到的,整个圈子里面没有任何一个人可以吃到每一个波动,吃满每一个波动。我们要做的就是努力完善自己的交易系统,学会等待,抓住属于自己的机会,降低出现自己止损单的频率,收益自然会有一个明显的提高。

第三、克服贪心,止盈止损。贪心是炒币最忌讳的东西,特别是做合约,行情每天都在波动,有涨必然有跌,我知道有很多人本来翻倍的单子因为贪心不止盈,从而导致亏损割肉甚至爆仓。我说过最多的一句话就是永远不要转盈为亏,当单子盈利的时候,最好的方式其实是先止盈部分,锁住利润,然后再去考虑剩下的部分什么时候平仓。对此,交易中必须严格设立止损点,止损条件一旦触发,必须无条件,不留情地止损。果断的止损策略,可以为自己保住大部分资金。即使止损错了,也是对的。这是做合约最重要的操作,也是我个人为什么能够收获短期收益率最高达到3800%的重要原因。我每次分析行情和开单之前,都想一下止盈和止损的位置。拿比特币举例,我自己个人一般在短线中,止损位基本设置在100-200左右。等到了止损位置就立刻严格止损,保留本金,留得青山在不怕没柴烧,止盈位分批止盈,锁住利润。

第四、生活中影响心态的因数。比如被领导批评了,跟别人起矛盾了等等。

心情不好时,切忌避免操作。兵法云,不可胜在己,可胜在敌。对于自己看不懂的盘面,或者超出自己能力之外的行情,避而远之。所以自己一定要总结出一套属于自己的交易系统,一个完整系统包含了一个人的操作习惯、心理承受能力、策略执行能力以及克服贪心和恐惧的能力。

特别是币圈,每天行情波动很大,一昧的套用别人的系统是没有出路的。对于如何建立自己的交易系统,我给以下几点建议:首先,要去学习各项指标,蜡烛图等都是最基本、最需要掌握的技术;其次仔细观察历史盘面,观察各项指标和数据,找到一个自身觉得获胜概率高,准确度也高的方法。

【世链财经第二问】

世链财经:好的,感谢Vincent,那请您接着跟我们聊聊合约交易的盈亏比、概率和最近的行情吧?

Vincent:据不完全数据统计。一个合约账户,在市场中的平均存活时间是不超过三个月的。交易所里面有一堆“尸体”合约账户,而且是永远不会再回来的那种。

这个市场没有100%胜率。关于胜率,一般我只要看到谁号称自己是100%胜率的,我基本转身就走。不用说,我真的不想了解所谓的100%胜率。

一些优秀的职业交易员,状态好的时候可能会连对十几次。但拉长时间周期验证下来,短线交易达到6-7成胜率就已经不错了,基本最高的也不会超过8成。

交易中,经常提到的盈亏比,便是概率上的盈亏比。我们做交易做的是概率。假定在自己一系列研究分析后,打算在比特币7000时开多,6800止损与7500止盈,而且自我认知中止损与止盈概率均占50%,那么这笔交易可以做,因为在同等概率下,盈比亏空间大。

金融市场整体大环境,宏观因素具有一定的影响,股市,外汇,连黄金都不乐观,沙特和俄国的原油战也影响了国际原油价格,对于比特币来说主要大家都期待减半行情,认为减半行情,挖矿的难度上升,币价不上升就到关机价了,这是大家的普遍观点。

而我并不这么认为,很多散户抱有对减半的幻想,不断做多,不断抄底,也就不断爆仓,最近行情,空军明显碾压多军,后续还是会明显偏空。减半的时效性已经逐渐减弱了,热度褪去了,其带来的效应也就越来越小了。这也是我个人的观点,我个人觉得具体还是看盘面走势,以稳为主。

【世链财经第三问】

世链财经:老师您说了这么多,肯定对合约的生存之道有自己独特的认知,麻烦您跟我们解说下?

Vincent:1.不扛单,单单设损(在每一笔交易开仓以前,你必须清楚知道你的底线-止损点在哪)

获利的法则是,从退场计划中制定开仓点。

2.永远不让浮盈单有机会成为亏损单

换言之,你现在的单子如果有1:2以上的盈利,最坏的情况:这笔单子只能是不赚钱的单子(包含加码)。预期到达目标,可了结1/3到1/2的部位。剩下的部位让市场来告诉我们离场时机,而非个人本身的武断。

【世链财经第四问】

世链财经:好的,那么请问老师对加码怎么理解?

Vincent:1.追求卓越报酬意味“积极的承担风险”,基于任何既有的获利都不可再损失50%(原则),这指的是最多可用盈利的50%来建立高风险的合理(高报酬)部位。

2.永远别超过初始部位/每次加码

换言之,你加码的钱是你额外拿出来的资金?不,是拿你的盈利来加码下注!

3. 亏损永远不要想加仓,盈利才可加仓,必须遵守规则2背后的原理,必须清楚。

4. 不重仓(参考规则1,你必须把每笔交易当作损失来看,如果不如预期,自身能否接受这样的损失,如果不能,请降低下单仓位)

5.优势位置建仓+离场策略=败而不伤

优势位置:透过观察价量变化来建仓。

离场策略:当仓位并没有按照预期的那样变化时,这个策略就是错误的。并不是止损点被触及才算错。

在仓位被证明是正确之前,必须假设它是错误的,这样的话我们将会专注于保护自己,而不是首先期望盈利,这就是行为习惯改变。

6.永远不要买在最低点,卖在最高点(顺势交易)

以上就是我今天的分享, 谢谢大家。

【粉丝提问环节】

粉丝一:老师 请问您一般是怎么选择开仓的时机的,有什么技巧吗?现在BTC开空还是开多,还是观望。您是怎么看呢?能分享下您此时对盘面的观点麽?

Vincent:我是空头,不适合做多。

粉丝二:老师,请问合约短线交易,您一般大级别方向是看在多少级别,又是在多少级别选择开单?

Vincent:大级别看4小时以及日K。日内短线,以及5分跟15分K。

粉丝三:老师,请问现货大饼的底部在哪里?接下来的多空策略是什么?

Vincent:在币圈中,交易系统就是世事无常,首先第一点就是先要保证自己活下去。

粉丝四:老师您好,都说今年减半行情,遭遇这样的滑铁卢,后期还有牛市么?

Vincent:对于今年的减半行情,遭遇这样的滑铁卢,我认为后期还是有机会的。首先还是前面所提到的,要保证自己先活下去,以后肯定会有大牛市。

粉丝五:老师,您有爆仓的经历吗,爆仓之后您怎么调整心态?

Vincent:当然有,每个月都有,爆仓是件很正常的事。千万不要怕,懂得爆仓是一种止损的方式。

直播过程中,Vincent的精彩分享及耐心解答吸引了众多小伙伴的欢呼,整个直播间可谓热情高涨。对于合约交易,正如Vincent所说的,心态极为重要。即便自身懂得技术操作,对于心态的把控也不能忽视,否则一旦感性战胜理性,理性将为感性犯下的错买单。爆仓不可怕,可怕的是不懂得及时止损。愿大家都能合理规划属于自己的合约交易生存之道,收获一片属于自己的天空


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